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Los principales índices bursátiles estadounidenses cierran a la baja WSJ: Pocos avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán VP Vance: Se avanzó mucho en Irán Al Hadath: Trump ha tomado la decisión de atacar a Irán Finanzas de Japón Katayam: Listo para tomar medidas decisivas en materia de divisas Trump: Quizás tengamos que darle a Irán otro golpe. No estoy seguro de que la OTAN advierta que la construcción de la alianza llevará años Bessent: Administrador de Trump. no tiene prisa por extender la tregua comercial con China que expirará en noviembre EE.UU. Ventas de viviendas pendientes 1,4% frente al 1,0% estimado. Más de Treas Sec Bessent: Estados Unidos espera que los socios europeos apoyen las sanciones a Irán El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent. El exceso de volatilidad cambiaria no es deseable. Inflación interanual del IPC de Canadá para abril 2,8% frente al 3,1% estimado Permisos de construcción en Canadá para marzo +10,3% frente al +3,0% esperado Pulso NER semanal de ADP 42,25K frente a 33K la semana pasada El USD está más alto para iniciar el día de negociación. Las acciones apuntan a la baja. Los rendimientos también bajan. Villeroy del BCE: El conflicto con Irán crea riesgo para el crecimiento y la inflación El mayor riesgo de una escalada más amplia en Oriente Medio ayudó a impulsar el dólar, y su movimiento al alza también se vio respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos globales. Aunque había focos de optimismo hace apenas 24 horas después de que el presidente Trump pareciera retirarse de una acción militar inmediata, la amenaza de nuevos bombardeos rápidamente volvió al primer plano. Los mercados siguen preocupados de que incluso si se logra una pausa temporal, las interrupciones en los flujos de petróleo y la mayor incertidumbre geopolítica podrían mantener elevados los precios de la energía por más tiempo. Aunque los precios del petróleo crudo bajaron modestamente hoy, los operadores siguen preocupados de que los costos más altos y sostenidos de la energía puedan mantener elevada la inflación y potencialmente reavivar las expectativas inflacionarias, con efectos secundarios que se extiendan a otros bienes y servicios. Ese contexto ayudó a impulsar los rendimientos en toda la curva estadounidense. El rendimiento a 2 años subió 2,6 puntos básicos hasta el 4,116%, el rendimiento a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 4,665% y el rendimiento a 30 años se mantuvo cómodamente por encima del nivel del 5% en el 5,1774%, alrededor de 3 puntos básicos en el día. La combinación de mayores rendimientos y un entorno de riesgo más cauteloso también apoyó al dólar frente a las monedas sensibles al riesgo. El AUD fue una de las monedas principales más débiles, con el USD subiendo un 0,82% frente a él, mientras que el NZD también se vio presionado, con el USD subiendo un 0,70%. Si analizamos algunos de los principales pares de divisas: USDJPY se mantuvo firme a pesar de la retórica intervencionista: el yen inicialmente se fortaleció después de que el Ministro de Finanzas de Japón, Katayama, advirtiera que las autoridades estaban preparadas para tomar medidas decisivas ante los movimientos cambiarios, pero las ganancias se desvanecieron rápidamente. El USDJPY cotizó en un rango relativamente contenido entre 158,60 y 159,25. Un tema que se vuelve cada vez más evidente es que los rumores de intervención continúan atrayendo a compradores en caídas en lugar de ventas sostenidas. Al comenzar el nuevo día de negociación, el promedio móvil ascendente de 100 horas cerca de 158,56 sigue siendo un soporte cercano. Una ruptura por debajo de ese nivel haría que los operadores apuntaran al área de 158,00, donde el promedio móvil de 200 horas se está moviendo hacia arriba. Sin embargo, si los compradores pueden mantener el par por encima de la media móvil de 100 horas y retroceder por encima de 159,08, la atención se desplazaría una vez más hacia el nivel clave de 160,00. El AUDUSD cayó bruscamente durante el día y se extendió por debajo de un piso clave en el área de oscilación entre 0,7100 y 0,7113. El par cayó a un mínimo cerca de 0,7080 antes de recuperarse hacia el extremo superior de esa zona de soporte rota. Sin embargo, los vendedores detuvieron la recuperación cerca de 0,7113, manteniendo esa zona como un barómetro crítico para el nuevo día de negociación. Un movimiento de nuevo por encima (y, lo que es más importante, mantenerse por encima) del nivel de 0,7113 inclinaría el sesgo nuevamente a favor de los compradores. Mantenerse por debajo de 0,7100 mantiene a los vendedores en control y haría que los operadores apunten al punto medio del 50% del repunte desde el mínimo de marzo cerca de 0,7055, seguido por el promedio móvil ascendente de 100 días cerca de 0,7014. Los vendedores del NZDUSD empujaron al par a la baja desde un máximo cercano a 0,5880 hasta un mínimo de sesión de 0,5818. Ese movimiento rompió brevemente por debajo del mínimo de ayer cerca de 0,5822, pero los vendedores no pudieron mantener el impulso por debajo del mínimo del 29 de abril en 0,5813. Una ruptura por debajo de 0,5813 aumentaría el impulso bajista y apuntaría al retroceso del 61,8% del repunte desde el mínimo de abril cerca de 0,5796. En la parte superior, los compradores necesitan recuperar 0,5839 con impulso para abrir la puerta a un retroceso hacia el promedio móvil de 100 horas y el nivel de retroceso del 38,2% cerca del área de 0,5870. El GBPUSD volvió a girar a la baja hoy después de que el fuerte repunte correctivo de ayer se estancara cerca de la caída del promedio móvil de 100 horas y una zona de resistencia de oscilación alrededor de 1,3645. Los vendedores se apoyaron en esa resistencia y empujaron al par nuevamente por debajo del promedio móvil de 200 días en 1,34229 y el punto medio del 50% del movimiento alcista desde el mínimo de marzo en 1,3408. De cara al nuevo día de negociación, la media móvil descendente de 100 horas está convergiendo cerca de ese nivel del 50%, lo que convierte a la zona entre 1,3408 y 1,3409 en un barómetro clave a corto plazo para compradores y vendedores. Mantenerse por debajo de esa zona mantiene el sesgo inclinado a la baja y haría que los operadores apuntaran al retroceso del 61,8% cerca de 1,33496, seguido del mínimo de ayer alrededor de 1,3303. En el lado superior, un movimiento de regreso por encima de 1,3409 y luego por encima de la media móvil de 200 días en 1,34239 cambiaría la atención nuevamente hacia los máximos de hoy y daría a los compradores más control. El EURUSD se extendió a la baja hoy, rompiendo por debajo del mínimo de ayer cerca de 1,1606 y alcanzando un mínimo de sesión en 1,1593 antes de recuperarse modestamente. La recuperación se estancó dentro de una zona de resistencia del área oscilante cerca de 1,1616, manteniendo a los vendedores bajo control a corto plazo. Otro nivel de riesgo clave para los vendedores se sitúa en el punto medio del 50% del repunte desde el mínimo de marzo en 1,16287. Un movimiento de regreso por encima de ese nivel cambiaría el sesgo más a favor de los compradores y abriría la puerta a una prueba del promedio móvil descendente de 100 horas cerca de 1,1651, que sigue siendo un importante objetivo alcista. En el lado negativo, el siguiente objetivo técnico clave se sitúa en el nivel de retroceso del 61,8% en 1,15768. Las acciones estadounidenses cierran la sesión a la baja, siendo el Russell 2000 y el índice NASDAQ los más débiles. El promedio industrial Dow cayó -322,01 o -0,65% a 49368,95. El índice S&P cayó -49,39 puntos o -0,67% a 7353,65. El índice NASDAQ cayó -220,02 puntos o -0,84% a 5870,71. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó -28,02 puntos o -1,01% a 2747,07. Los precios del oro y la plata siguieron el ejemplo del mayor rendimiento y el aumento del dólar estadounidense. El oro al contado cayó -83,90 dólares o -1,85% a 4.483 dólares. La plata cayó cuatro dólares o un -5,15% a 73,70 dólares. Bitcoin tuvo pocos cambios a $ 76,790. Este artículo fue escrito por Greg Michalowski en investivelive.com.
