niftytrader_inمنذ 5 ي
فجوة هابطة لما يقرب من 295 نقطة مشار إليها في تجارة ما قبل السوق، تم تداول العقود الآجلة لـ GIFT Nifty عند 23,145.50 في بورصة NSE الدولية (NSE IX) في تداول ما قبل السوق في 8 يونيو 2026، مما يعني ضمناً افتتاح فجوة هابطة بحوالي 295 نقطة لـ Nifty 50، محسوبة مقابل سعر العقود الآجلة Nifty البالغ 23,440. أغلق مؤشر Nifty 50 منخفضًا بمقدار 49.85 نقطة أو 0.21% عند 23366.70 يوم الجمعة 5 يونيو، مع انخفاض مؤشر Sensex بمقدار 116.67 نقطة إلى 74243.34، حيث عالجت الأسواق نتائج لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الهندي (RBI). خسر Nifty 181.05 نقطة أو 0.77٪ للأسبوع بأكمله، ليصل إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 23733.70 يوم الاثنين وأدنى مستوى عند 23151.50 يوم الأربعاء قبل حدوث انتعاش جزئي. GIFT Nifty بيانات حية (8 يونيو، ما قبل السوق) القيمة GIFT Nifty Futures Price 23,145.50 يوم مفتوح 23,101.5 أعلى يوم 23,185 أدنى يوم 23,081.5 سعر مرجعي للعقود الآجلة Nifty 23,440 فجوة مفتوحة أنيقة ضمنية - 294.5 نقطة فجوة اتجاه الفجوة للأسفل متوقعة التحقق المباشر: GIFT أنيق لايف اليوم | NIFTYTRADER RBI يحافظ على نسبة 5.25% - الأرقام التي تكمن خلفها هي المشكلة أبقى بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 5.25% للاجتماع الثالث على التوالي في 5 يونيو، مع حفاظ المحافظ سانجاي مالهوترا على موقف محايد. تم تسعير التعليق بالكامل. ما لم يتم: خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2027 إلى 6.6% من حوالي 6.9%، وارتفعت توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلك للسنة المالية 2027 إلى حوالي 5.1%، مع الإشارة بوضوح إلى المخاطر الصعودية، والرياح المعاكسة الخارجية: التوترات في غرب آسيا، وارتفاع أسعار النفط الخام، وانقطاع الإمدادات، وضغط الروبية. نهج يعتمد على البيانات يشير إلى يقظة واضحة بشأن التضخم والسيولة واستقرار الروبية انخفاض النمو بالإضافة إلى ارتفاع التضخم في نفس السياسة بيان. ليست مجموعة أسواق الأسهم سهلة الهضم. حزمة رأس المال الأجنبي المكونة من 5 نقاط من بنك الاحتياطي الهندي – انهيار كامل هذا هو المكان الذي ذهب فيه اجتماع 5 يونيو إلى ما هو أبعد من تعليق سعر الفائدة الروتيني. وتم الإعلان عن خمسة تدابير متميزة لجذب رأس المال الأجنبي: أولاً، تم توسيع FAR (الطريق الذي يمكن الوصول إليه بالكامل)، وأصبحت الآن جميع الإصدارات الجديدة من سندات G-Sec لمدة 15 عاماً، و30 عاماً، و40 عاماً مدرجة كأوراق مالية محددة. تمت إزالة الحد الأقصى للاستثمار قصير الأجل بنسبة 30%، وحدود التركيز، والحدود الأمنية الفردية لاستثمارات الاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية بموجب المسار العام. ثانيًا، تمت زيادة حدود استثمار NRI وOCI في أدوات الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية دون تسجيل SEBI، وتم تمديد نفس التسهيل ليشمل جميع الأفراد المقيمين خارج الهند (PROIs)، على قدم المساواة مع NRIs وOCIs لأول مرة. ثالثًا، تم تقديم تسهيلات مبادلة العملات الأجنبية بشروط ميسرة حتى 30 سبتمبر 2026، لتحفيز الاقتراض التجاري الخارجي من قبل وحدات دعم المشروع. رابعًا، تم تقديم تسهيلات تكلفة التحوط لبنوك AD حتى 30 سبتمبر 2026 لجمع ودائع جديدة بالـ FCNR (B) لمدة 3 إلى 5 سنوات. خامساً، اقترح بنك الاحتياطي الهندي إعادة فترة تحقيق عائدات التصدير إلى تسعة أشهر. وصفت رئيسة أبحاث السلع والعملات في Kotak Securities، أنينديا بانيرجي، الحزمة المشتركة بأنها أكثر الجهود شمولاً لتعبئة الدولار منذ عام 2013. تفاصيل قياس رأس المال الأجنبي من RBI توسع FAR جميع G-Secs الجديدة لـ 15 و30 و40 عامًا مؤهلة الآن تمت إزالة حدود المسار العام وتم إلغاء الحد الأقصى والتركيز وحدود الأمان على المدى القصير NRI/OCI/PROI الوصول إلى الأسهم تم رفع الحدود؛ تم تمديده ليشمل جميع PROIs لأول مرة، تسهيلات ميسرة لمبادلة العملات الأجنبية من PSU ECB حتى 30 سبتمبر 2026، دعم التحوط FCNR(B) لبنوك AD المغطاة حتى 30 سبتمبر 2026، نافذة تحقيق الصادرات، تمت الاستعادة إلى 9 أشهر، إعفاء ضريبي حكومي، إعفاء LTCG على مكاسب FPI G-Sec؛ الحكومة تدرس تخفيض الضريبة المقتطعة على دخل الفائدة رد فعل سوق السندات. سوق الأسهم، أقل من ذلك. وفي أعقاب إعلان بنك الاحتياطي الهندي في 5 يونيو، انخفض العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 6.96%. وهذه استجابة ذات مغزى لسوق السندات في جلسة واحدة. تمتلك FPIs حاليًا ما يقرب من 3.24 تريليون روبية هندية من الأوراق المالية FAR، باستخدام 6.8٪ فقط من الحد المتاح. ويفضل المستثمرون إلى حد كبير السندات الأطول أجلا، حيث يبلغ متوسط استحقاق الحيازات نحو 11 عاما. يغطي التوسع الأخير لـ FAR 2.45 تريليون روبية هندية من الأوراق المالية عبر فترات الاستحقاق الثلاثة الجديدة في العام الحالي، منها ما يقرب من 90.000 كرور روبية تم إصدارها بالفعل، مما يترك 1.5 تريليون روبية من الإصدارات القادمة متاحة الآن بموجب FAR. يعد تخفيف الضرائب والوصول إيجابيًا من الناحية الهيكلية لتدفقات الديون واستقرار الروبية. يستغرق نقل الأسهم وقتا أطول. قسم الصناعات السمكية مقابل قسم الصناعات السمكية: من الذي احتفظ بالسوق فعليًا يوم الجمعة في 5 يونيو، كان قسم الصناعات السمكية بائعًا صافيًا بقيمة 8,776.25 كرور روبية في القطاع النقدي، في حين كان قسم الصناعات السمكية مشتريًا صافيًا بمبلغ 9,133.57 كرور روبية، وفقًا للبيانات المؤقتة لـ NSE. وقد عوض امتصاص DII عمليات البيع الأجنبية بما يقارب الروبية مقابل الروبية. وبدون ذلك، كان الإغلاق الأنيق سيبدو أسوأ من الناحية المادية. بحلول عام 2026، انخفضت ملكية FPI للأسهم المدرجة في NSE إلى ما يقرب من 15-16٪، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات، في حين ارتفعت ملكية DII فوقها للمرة الأولى، مدعومة بتدفقات صناديق الاستثمار المشتركة المحلية القياسية وتدفقات SIP. حتى مع انسحاب مؤسسات الصناعات السمكية مما يقرب من 1.92 ألف كرور روبية في الأشهر الأولى من عام 2026، استوعبت المؤسسات المحلية معظمها وكان السوق أفضل بكثير مما توقعته كتب اللعب التاريخية. التدفق المؤسسي 5 يونيو 2026 (NSE مؤقت) صافي النقد لقسم الصناعات السمكية -8,776.25 كرور روبية (صافي المبيعات) صافي النقد لشركة DII +9,133.57 كرور روبية (صافي الشراء) صافي تأثير السوق شبه محايد - يعوض قسم الصناعات السمكية بالكامل ملكية أسهم قسم الصناعات السمكية (2026) ~ 15-16٪ - أدنى مستويات ملكية أسهم DII (2026) أعلاه FPI - أول مرة على الإطلاق يتم التحقق من البث المباشر: بيانات FII/DII | الخريطة الفنية لـ NIFTYTRADER: المستويات المهمة هذا الأسبوع يستمر Nifty في التداول تحت المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 أسبوعًا و50 أسبوعًا و100 أسبوع، مع وجود مؤشر القوة النسبية على الإطار الزمني الأسبوعي عند 39.64، مما يشير إلى ضعف الزخم في منطقة محايدة إلى هبوطية. لقد انهار المؤشر من هيكل خط الاتجاه الهابط، مع استمرار ضغط البيع عند مستويات أعلى. منطقة المستوى ماذا تعني المقاومة 24,100 تلغي الهيكل الهبوطي إذا استمرت فوق مستوى المقاومة 23,900 السقف الأول؛ البائعون النشطون فوق 23,650 مقاومة سقف لحظي قوي 23,500 مقاومة المقاومة الأولى فوق فجوة الافتتاح 23,300 محور محوري لحظي؛ ساحة المعركة الافتتاحية في 8 يونيو 23,200، يؤدي انهيار الدعم الحرج هنا إلى تسريع عملية وقف الخسارة، وبيع 23,000 أرضية هيكلية أسبوعية للدعم الرئيسي، 22,950 أرضية أسوأ حالة، وانخفض قاع النطاق الأسبوعي للمحللين India VIX بشكل حاد خلال اليوم إلى 13.46 - وهو أدنى مستوى في عدة أسابيع، قبل أن يستقر عند 15.75 يوم الجمعة. ارتفع Bank Nifty إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 54,865.50، ليستقر عند 54,496.25 تقريبًا. ويتعامل كتاب الخيارات مع المستوى 23,200 باعتباره المستوى الذي يحدد اتجاه الأسبوع. الاختراق أدناه يؤدي إلى سلسلة من وقف الخسارة؛ يؤدي الانتظار إلى فتح ارتداد نحو 23500. القطاعات والأسهم محل التركيز: كانت شركات Hindalco Industries وWipro وTrent أكبر الخاسرين في مؤشر Nifty 50 يوم الجمعة. انخفض مؤشر Nifty MidCap بنسبة 0.35% وأغلق مؤشر Nifty SmallCap منخفضًا بنسبة 0.06%. ارتفعت REC بنسبة 5.6٪ في جلستين إلى 343.90 روبية، مع إظهار Power NBFCs أداءً متفوقًا نسبيًا. رؤية القطاع على المدى القريب الخدمات المصرفية والشركات المالية غير المصرفية وضوح السياسة إيجابي؛ تتبع عائد G-Sec والروبية القوة النسبية للطاقة / Infra NBFCs - ارتفع REC بنسبة 5.6٪ في دورتين حساسًا لسعر العقارات؛ يراقب 23200 Nifty يمسك عن كثب الطاقة / OMCs النفط الخام والمخاطر الرئيسية الجيوسياسية الموجهة نحو التصدير (تكنولوجيا المعلومات، فارما) اتجاهات الطلب العالمي وحركة الروبية G-Sec المالية المرتبطة المستفيد المباشر من توسع FAR المحفزات الرئيسية: الأسبوع من 8 إلى 12 يونيو الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع هو بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء 10 يونيو، والتي ستحدد الرغبة في المخاطرة العالمية وتؤثر بشكل مباشر على تدفقات قسم الصناعات السمكية إلى الأسهم الهندية. تؤدي القراءة الأكثر سخونة من المتوقع إلى تقليل احتمالية خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وترفع الدولار، وعادة ما تؤدي إلى تدفقات قسم الصناعات السمكية إلى الخارج من الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند. تاريخ التفعيل ما يجب مراقبته لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مايو 2026 10 يونيو الطباعة الساخنة = التدفقات الخارجة من قسم الصناعات السمكية؛ الطباعة الناعمة = ارتفاع الإغاثة التطورات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة لا يزال خام برنت مرتفعًا وسط التوترات الجيوسياسية الروبية مقابل الدولار الأمريكي تكلفة الخروج اليومية من قسم الصناعات السمكية والرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة عائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إشارة الطلب اليومي على السندات بعد توسع FAR أنيق 23200 عقد أو كسر خلال اليوم محفز هيكلي لتدفقات وقف الخسارة المتتالية من ديون FPI تحت FAR هذا الأسبوع اختبار حقيقي لتدابير RBI – خط أنابيب بقيمة 1.5 تريليون روبية أي توقيع رسمي يمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط إلى تخفيف اختناقات سلسلة التوريد العالمية بشكل كبير وممارسة ضغط هبوطي على أسعار خام برنت، وهو أمر إيجابي مفيد للهند باعتبارها اقتصادًا يعتمد على الاستيراد.
